（1）負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
（2）負責現(xiàn)金收付業(yè)務，處理報銷事務。
現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。
對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
（3）負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確無誤、保證賬實相符。
（4）負責審查原始憑證的合規(guī)性，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
（5）對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。
妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
（6）杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。
（7）按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
（8）負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
（9）負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
（10）協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。
（11）負責公司領(lǐng)導授權(quán)或委托處理的其他有關(guān)工作。